Money-Management-System 5 (Gewinnen Risiko Risiko-Verhältnis) Eingereicht von Edward Revy am August 25, 2009 - 02:51. Riskreward-Verhältnis ist einer der einflussreichsten Parameter eines jeden Forex-Systems. Ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis ist in der Lage, ein unrentables System rentabel zu machen, während ein schlechtes Risiko-Risiko-Verhältnis eine gewinnbringende Anlage zu einer verlierenden Strategie machen kann. Was ist Risiko-Rendite Risiko - einfach auf die Höhe der Vermögenswerte auf Risiko gesetzt. In Forex ist es der Abstand unserer Stop-Loss-Level (in Pips) multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Lose. Z. B. Ein Stop-Verlust bei 50 Pips mit 2 gehandelten Chargen würde uns ein Gesamtrisiko von 100 Pips. Belohnung - die Menge der Pips, die wir in einem bestimmten Handel gewinnen wollen - mit anderen Worten die Distanz zu einem Take Profit Level. Beispiel für Risiko-Verhältnis: 100 Pips Stop vs 200 Pips Gewinnziel gibt uns 1: 2 riskreward. 25 Pips Stop vs 75 Pips Gewinn ergibt 1: 3 Risiko-Gewinn-Verhältnis. Warum Risikoverhältnis überhaupt in Betracht ziehen Ein durchschnittliches Handelssystem, das in der Lage ist, mindestens 50 Gewinnsignale zu erzeugen, wird automatisch profitabel, wenn seine Stopp - und Gewinnziele mit einem Risikoverhältnis von 1: 2 oder höher festgelegt werden. Auf der anderen Seite kann ein Handelssystem, das in der Lage ist, über 70 der Gewinnssignale zu liefern, auf lange Sicht unrentabel sein, wenn es ein schlechtes Geldmanagement mit zum Beispiel 3: 1-Risiko-Risiko-Verhältnis zeigt. Kleines Risiko - große Belohnung: eine gewinnbringende Formel, die von professionellen Händlern verwendet wird Wie machen sie es Lets Überprüfung einige praktische Beispiele: Mit geringem Risiko. Hohe Belohnung Einträge bei der erneute Prüfung der Trendlinie, erfahrene Trades können mehrmals falsch sein, bevor sie aus einem Gewinner, und immer noch am Ende in Gewinn. Channeling, Bereich gebundene Märkte bieten auch ein geringes Risiko. Hohe Belohnung Handelschancen. Außerdem geht es nicht nur darum, in den Handel zu gelangen, sondern auch um die bisherigen Trends zu analysieren und sich in Richtung des wahrscheinlichsten Breakouts zu positionieren und auf diese Weise zusätzliche Gewinne zu suchen und das Risiko eines Stopps zu eliminieren. Wave Trader gerne auf Markttrends fahren, indem sie auf Preis-Retracement-Ebenen. Diese Stufen können mit verschiedenen Studien und Indikatoren gefunden werden: Fibonacci-Stufen, Stützwiderstand, Trendlinien, gleitende Mittelwerte, die als flexible Trendlinien behandelt werden. Alle diese Studien helfen, die Punkte der Retracement-Umkehrungen zu sehen. Bei der komplexen Analyse eines Retraktors wird besonderes Augenmerk auf die Preisniveaus gelegt, in denen zwei oder mehrere Studien an Ort und Stelle und Zeit miteinander übereinstimmen. Egal, was Handelssystem Sie verwenden, wenn Sie sicherstellen, dass Ihr Risiko: Reward-Verhältnis richtig eingestellt ist, youll Handel auf einer profitablen Seite, auch wenn die Anzahl der verlierenden Trades ist größer als die Anzahl der Gewinne Trades. Edward Revy, Forex-Strategien-enthüllt Copyright-Kopie 2009 Alle Rechte vorbehalten Geschrieben von Benutzer am 17. September 2009 - 21:36. Sie müssen auch die Statistiken der Angelegenheit zu berücksichtigen. Zum Beispiel, ein 25pip Stop und ein 75pip Gewinn ist 3: 1, wie Sie oben gesagt haben. Aber es ist nicht gut, wenn Sie nicht mehr als 25 der Zeit. Genau 25 der Zeit würde brechen sogar und weniger als wäre Verluste machen. Ein einfaches Anpassen des Verhältnisses kann auch nicht helfen, da es zuvor darauf hingewiesen wurde, daß eine engere Markierung (ob Stop oder Gewinn) öfter getroffen werden würde, als daß man weiter entfernt wäre. Verfasst von Edward Revy am 19 September 2009 - 20:02. Danke auch gut. Es sollte eine Balance geben. Auf der anderen Seite, wenn Sie nur 25 der Zeit gewinnen, ist Ihr System wahrscheinlich nicht die effektivste, es sei denn, natürlich, Ihr Risiko: Belohnung Verhältnis im Durchschnitt bei 1:10 (selten proportional zur Veranschaulichung der wichtigsten Punkt). Geschrieben von Steven am 27. September 2009 - 10:33. Vielen Dank für die Darstellung der Risiko-Gewinn-Verhältnis auf der Grundlage der Grafik oder Diagramm. Ich denke, ich würde es versuchen. Für mich zeigt es, wie zuversichtlich oder bequem sind Sie, wenn Sie beginnen, einen Eintrag für einen Kauf oder eine Verkaufsposition zu machen. Für eine langfristige spielende forex, zum Beispiel: gewinnen Sie kleines Stück, Verlust großes Stück, z. B. SL40, TP20. Entwicklung eines Mangels an Vertrauen in die Zukunft. In dem nächsten Mal können Sie prüfen, SL100, TP10. Seit TP10 einfach zu erreichen als das TP20. Oder gewinnen Sie großes Stück, Verlust kleine Stück, z. B. SL20, TP40. Entwickeln Sie ein volles Vertrauen in Zukunft. In der nächsten Zeit können Sie prüfen, SL10, TP100. Seit TP100 wissen Sie, wie zu erreichen. Dies ist, wie ich sehe. Wie verwenden Sie die Belohnung Risiko-Verhältnis wie ein Profi Inhalt in diesem Artikel Die Belohnung für Risiko-Verhältnis (RRR oder Belohnung: Risiko-Verhältnis) ist ein sehr kontrovers diskutiert Handelsthema und während einige Händler behaupten, dass die Belohnung: Risiko-Verhältnis ist völlig nutzlos, andere glauben, es ist der Heilige Gral im Handel. In dem folgenden Artikel erklären wir, wie das Lohn-Risiko-Verhältnis richtig zu nutzen, teilen einige weniger bekannte Fakten über die Konzepte und entmystifizieren die Ideen hinter der Belohnung: Risiko-Verhältnis. Mythen rund um die Belohnung: Risiko-Verhältnis Mythos 1: Die r eward: Risiko-Verhältnis ist nutzlos Sie oft gelesen, dass Händler sagen, das Lohn-Risiko-Verhältnis ist nutzlos, was nicht weiter von der Wahrheit sein könnte. Obwohl die Belohnung: Risiko-Verhältnis an sich keinen Wert hat, wenn Sie es in Kombination mit anderen Trading-Metriken verwenden, wird es schnell zu einem der mächtigsten Trading-Tools. Ohne zu wissen, die Belohnung: Risiko-Verhältnis von einem einzigen Handel, ist es buchstäblich unmöglich, rentabel zu handeln und youll bald erfahren, warum. Mythos 2: Gute gegen schlechte Belohnung: Risikoverhältnis Wie oft haben Sie jemanden über ein generisches und nach dem Zufallsprinzip gewähltes Mindestrisiko-Gewinnverhältniss gehört? Sogar populäre Handelsbücher geben oft an, dass der Handel mit einem Risiko belohnt wird: Risikoverhältnis kleiner als 2: 1 oder 3 : 1 sind zu vermeiden. Dies ist sehr falsch und kann sogar zu einem Rückgang der Handelsleistung führen. Wenn Sie so etwas lesen, verlassen Sie die Website sofort. Wie wir in Kürze sehen werden, ist die optimale Belohnung: Das Risiko hängt nur von IHRER eigenen Handelsstrategie und IHRER Leistung ab, und auf nichts anderes. Es gibt nichts wie gute oder schlechte Belohnung: Risikoverhältnisse. Mythos 3: Mental stoppt und nicht mit Stopps ist besser Sobald ein Händler ist bewusst, wie das Konzept der Belohnung: Risiko-Verhältnis arbeitet, wird er sehen, dass der Handel profitabel ohne ein exaktes und festes Preisniveau für seinen Halt ist unmöglich. Nur wenn Sie wissen, wo Sie Ihre Stop-Loss-Bestellung vor dem Eintritt in den Handel zu platzieren, sind Sie in der Lage, Ihre Belohnung zu berechnen: Risiko-Verhältnis, die erforderliche Winrate und beurteilen, ob ein Trade eine positive Erwartung für Sie oder nicht wir Sie durch ein Beispiel unten. Mental Stop Loss Aufträge nicht funktionieren. Mythos 4: Don8217t rechtfertigen schlechte Trades mit großen Belohnung-Risiko-Verhältnisse Häufig denken Trader, dass durch die Verwendung eines breiteren Take-Profit oder einen engeren Stop-Verlust können sie leicht erhöhen ihre Belohnung: Risiko-Verhältnis und damit erhöhen die Erwartung ihrer Trading-Performance. Leider ist es nicht so einfach. Mit einem breiteren Take-Profit-Reihenfolge bedeutet, dass der Preis gewonnen werden kann, um die Take-Profit-Reihenfolge so leicht zu erreichen und Sie werden höchstwahrscheinlich sehen einen Rückgang in Ihrer Winrate. Auf der anderen Seite, die Einstellung Ihrer Haltestelle näher wird die Menge der vorzeitigen Stop-Läufe zu erhöhen und Sie werden aus Ihrem Trades zu früh gekickt. Amateur-Händler rechtfertigen oft schlechte Geschäfte, wo sie nicht in ihrem System mit einer größeren Belohnung: Risikoverhältnis handeln. Ihre Handelsregeln gibt es aus einem Grund und ein schlechter Handel wird nicht plötzlich akzeptabel durch zufällige Hoffnung auf eine größere Belohnung: Risikoverhältnis zu erreichen. Sie können einen schlechten Handel mit einer potenziell großen Belohnung rechtfertigen: Risikoverhältnis. Ein schlechter Handel bleibt immer ein schlechter Handel. Tradeciety 8211 Rolf (Tradeciety) 16. Mrz 2016 Die Grundlagen 8211 Belohnung: Risikoverhältnis 101 Grundsätzlich misst das Risiko-Verhältnis die Distanz von Ihrem Einstieg zu Ihrem Stopp-Verlust und Ihrem Gewinn-Gewinn-Verhältnis und vergleicht dann die beiden Strecken (das Video unten zeigt, dass). Wenn Sie das Belohnungsrisiko-Verhältnis für Ihren Handel kennen, können Sie einfach die gewünschte Winrate berechnen (siehe Formel unten). Sie können schnell sehen, ob die Belohnung: Risikoverhältnis ist groß genug für Ihre historische Winrate oder wenn Sie diesen Handel überspringen sollten, wenn die Belohnung: Risikoverhältnis ist zu klein. Mindest Winrate 1 (1 Belohnung: Risiko) Erforderliche Belohnung: Risikoverhältnis (1 Winrate) 8211 1 Beispiel 1: Wenn Sie einen Trade mit einem 1: 1 Reward: Risikoverhältnis eingeben, muss Ihre Gesamtgewinnrate höher als 50 sein Profitable Trader: Beispiel 2: Wenn Ihr System eine historische Winrate von 60 hat, benötigen Sie eine Belohnung: Risiko-Verhältnis von 0,6. 1, um eine langfristige Erwartung zu erreichen: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet für Belohnung: Risikoverhältnis und Winrate Trader, die diese Verbindung verstehen, können schnell sehen, dass Sie weder eine extrem hohe Winrate noch eine große Belohnung benötigen: Risikobericht zu machen Geld als Händler. Solange Ihre Belohnung: Risiko-Verhältnis und Ihre historische Winrate Match, wird Ihr Trading eine positive Erwartung bieten. Die dynamische Belohnung: Risiko-Verhältnis 8211 fortgeschrittene Konzepte Wenn Sie in einem Handel sind und der Preis beginnt zu Ihren Gunsten, die Belohnung: Risiko-Verhältnis des Handels sinkt seit der Entfernung vom aktuellen Preis zu Ihrem Stop zu erhöhen. Eine sinkende Belohnung: Risikoverhältnis führt zu einer Vielzahl von sich verändernden Risiko-Metriken, die wir jetzt weiter untersuchen werden. Gerade bevor Preis ist im Begriff, Ihren Nehmengewinnauftrag zu treffen, ist das Risikobelohnungsverhältnis das schlechteste und die korrekte Handelsentscheidung kann sehr schwierig werden. Die Frage wird dann, nehmen Sie einen Gewinn früh und dont Risiko geben zurück Ihre unrealisierten Gewinne, glauben Sie immer noch an Ihre Handel Idee glauben und lassen Sie es laufen, oder verschieben Sie Ihre Haltestelle, um Ihren Handel zu schützen und zu warten, während es gibt Keine richtige oder falsche Antwort auf diese Frage, ist es wichtig, sich der Dynamik bewusst zu sein und zu analysieren, wie das Management von Positionen und Gewinn beeinflusst Ihre Leistung auf lange Sicht. Exiting Trades richtig kann einen großen Unterschied in Ihrer Leistung. Im Folgenden gehen wir Sie durch ein Handelsbeispiel und zeigen Ihnen, wie sich die Risikoparameter eines Handels verändern, wenn sich der Preis bewegt. Eine Schritt für Schritt-Trade-Beispiel, wie die Verwendung der Belohnung Risiko-Verhältnis 1) Sie geben einen Handel Um der Argumentation, sagen wir, wir geben den kurzen Handel über die Pause der Pinbar. Zu diesem Zeitpunkt beträgt das Risiko-Rendite-Verhältnis 2: 1 (240120) und unsere minimale erforderliche Winrate beträgt 33,3 (11 2). Das bedeutet, dass, wenn Ihre historische Winrate größer als 33.3 ist, wir sicher den Handel nehmen können. Wenn Ihre Winrate niedriger wäre, jedoch, müssten Sie das Setup überspringen, auch wenn es alle Eintragskriterien für sie und dont Geige mit Ihren Aufträgen zur Herstellung einer größeren Belohnung: Risikoverhältnis, die keinen Sinn macht. 2) Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten 8211 die Belohnung: Risiko-Verhältnis sinkt Nach dem Preis hat sich zu unseren Gunsten bewegt, müssen Sie die Situation neu zu beurteilen. Wenn Sie die Stop-Loss-Order auf ihrer ursprünglichen Ebene verlassen, sinkt das Risiko-Risiko-Verhältnis auf 0,2 (60270) und die erforderliche Winrate beträgt jetzt 83 (11,22). Händler bekommen das falsch: Sie müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass Sie nicht mit freiem Geld handeln, wenn Ihr Handel im Profit ist. Die meisten Händler glauben, dass, wenn sie nicht den Handel geschlossen haben, ist das Geld, das sie in ihrem schwebenden Pampl sehen, nicht ihr Unrecht. Sobald Sie beginnen, das Geld im PampL wie sein Geld zu behandeln, müssen Sie es schützen, ein Trader bedeutet, das Risiko zu verwalten und die endgültige Auszahlung zu maximieren. Fragen Sie sich die folgenden Fragen, wenn Mid-Trade-Entscheidungen: Was ist die aktuelle Belohnung: Risiko-Verhältnis und die geforderte Winrate Würde ich geben Sie den Handel mit dem aktuellen Stop-Loss und nehmen das Gewinnniveau und die aktuelle Risiko-Rendite-Verhältnis, wie es jetzt ist Wenn nicht Ist es ein vernünftiges Preisniveau, wo ich meine Stop-Loss-Bestellung verschieben kann, um die Belohnung zu erhöhen: Risiko-Verhältnis Wenn nicht, was sind die Chancen des Preises erreichen Ihren Gewinn zu nehmen Ist es immer noch gut aussehen oder ist Preis kämpfen 3) Trailing Ihre Stoppen Sie den rechten Weg Es gibt mehrere Wege, um Stationen zu verfolgen, und es gibt keine richtigen oder falschen. Der wichtigste Punkt ist, dass Sie einen systematischen Ansatz, mit dem Sie Ihren Stopp auf vernünftige Ebenen, wo die Chancen der vorzeitigen Squeeze minimiert werden können. In unserem Beispiel haben wir die Haltestelle über den vorherigen Kerzenhöhen gezogen. Jetzt Ihre neue Belohnung: Das Risiko ist auf 1: 1 erhöht (6060) und die gewünschte Winrate sank auf 50 (111). Andere Wege und Methoden, die Sie verwenden können, um Stationen zu verfolgen sind: Swing Höhen und Tiefen sehr beliebt und effektiv Hohe und niedrige des Tages Unterstützung und Widerstand Verschieben von Durchschnitten besonders hilfreich während der Markttrends ATR als zusätzliche Informationen. Stoppverlust-Einstellung basierend auf Volatilität Basierend auf natürlichen Preisverläufen oder Chartformationen 4) Die realisierte Belohnung: Risikoverhältnis das R-Multiple Das Konzept von R-Multiple (welches für Risk-multiple steht) ähnelt dem Belohnungsrisiko-Verhältnis Seine mehr von einer Leistungsmessung, die auf geschlossene Geschäfte aussieht. Der R-multiple misst Ihre Trades in Bezug auf das Risiko, wobei es den Abstand zwischen Ihrem Eintrag und dem Stop-Loss als 1R definiert. Somit ist ein Trade, den Sie für einen Verlust bei Ihrem anfänglichen Stop-Loss-Level schließen, ein -1R-Verlust. Ein Gewinner, der den doppelten Betrag Ihres ursprünglichen Risikos macht (ein 2: 1 Reward: Risikoverhältnis), wäre ein 2R Trade. Sie erhalten die Idee Das R-Mehrfachkonzept kommt sehr praktisch in Betracht, wenn Sie Ihre erste Belohnung: Risikoverhältnis mit dem fertigen R-Vielfaches vergleichen. Wenn Sie das Lohnpotenzial überschätzen und einen großen Unterschied zwischen der Anfangsbelohnung: Risiko und dem abschließenden R-Vielfachen sehen, sollten Sie einen Blick auf die Prämisse Ihrer Methodologie werfen. Sind Sie übermäßig optimistisch Sie schließen Trades zu früh Was genau passiert genau Diese Einsichten sind von unschätzbarem Wert und sie machen einen großen Unterschied in Ihrem Trading der einfachste Weg, um herauszufinden, was funktioniert oder nicht ist, indem Sie Ihr Trading-Journal. Das Lohn-Risiko-Verhältnis: das ultimative Risiko-Management-Tool Das Konzept der Belohnung: Risiko-Verhältnis ist weit mehr als nur die Unterteilung Ihrer Take Profit Distance durch Ihre Stop Loss Distanz und dann schießen für eine zufällige, hohe Zahl. Das Lohn-Risiko-Verhältnis bestimmt Ihre langfristige Profitabilität und ist ein dynamisches Konzept. Professionelle Händler (siehe unten) sehen sich selbst als Risikomanager und bewerten Risiken und die Verwaltung der Nachteil sollte Ihre oberste Priorität sein. Wir empfehlen Ihnen, mehr Aufmerksamkeit auf Ihre geplanten, realisierten und mittelfristigen Risikoparameter zu werfen und zu bewerten, wie Sie Ihre Geschäfte handhaben. Wenn Sie mit verschiedenen Handelsstatistiken spielen und ein besseres Gefühl haben wollen, wie verschiedene Handelsparameter miteinander interagieren, sehen Sie sich den Edgewonk8217s Performance Simulator an oder nutzen Sie unseren Reward-Risk Calculator. Extra: Professionelle Händler über Belohnung: Risikoverhältnis Sie sollten immer in der Lage sein, etwas zu finden, wo können Sie die Lohn-Risiko-Beziehung so stark zu Ihren Gunsten, dass Sie eine Vielzahl von kleinen Investitionen mit großen Chancen, Down Schmerzen und maximalen Oberseitengelegenheiten. Paul Tudor Jones Sein nicht, ob youre Recht oder Unrecht thats wichtig, aber, wie viel Geld Sie bilden, wenn youre Recht und wie viel Sie verlieren, wenn youre falsch. George Soros Ehrlich gesagt, sehe ich keine Märkte Ich sehe Risiken, Belohnungen und Geld. Larry Hite Es ist wichtig, für Trades mit einem guten Risiko-Gewinn-Verhältnis zu warten. Geduld ist eine Tugend für einen Händler. Alexander Elder Paul Tudor Jones hatte ein Prinzip, das er verwendet, um 5: 1 verwendet. Er weiß, dass er manchmal falsch sein wird, manchmal, wenn er einen Dollar verliert und einen anderen Dollar ausgeben muss, zwei zu machen, um fünf, he8217s noch up 3. Er kann falsch sein vier von fünf mal und immer noch in großartiger Form sein. Anthony Robbins auf Paul Tudor Jones Das wichtigste ist Geld-Management, Geld-Management, Geld-Management. Wer erfolgreich ist, wird Ihnen das gleiche erzählen. Marty Schwartz Das Problem mit RiskReward ist, dass man nie wissen, die Belohnung, nur das Risiko. Jede mögliche Belohnung, die Sie wahrnehmen, ist eine komplette Abbildung Ihrer Fantasie. Es ist eine völlig gemachte Vermutung (egal wie schwer Sie versuchen, es zu rechtfertigen 8211 statistisch oder anders). Dies ist eine unvermeidliche Wahrheit, da der Markt zufällige Kräfte, die auf sie zu allen Zeiten. Darüber hinaus ist RiskReward auch stark von Trader-Fähigkeit betroffen. Damit meine ich, es gibt viele emotionale Faktoren, die Trader der unterschiedlichen Fähigkeit während des Handels beeinflussen werden. Zum Beispiel, wenn ein Händler wahrnimmt ein 4 bis 1 RR Handel, tritt und früh in den Handel beschließt zu beenden (aus Panik oder Unannehmlichkeiten) und Bücher einen kleinen Gewinn, ist der Handel nicht mehr ein 4 bis 1 RR, es näher an A 1 bis 4 (wenn ein Halt in einem vernünftigen Abstand vom Eintrag platziert wurde). Gleiches gilt für einen Händler, der diesen Handel betritt und an einem gewissen Punkt während des Handels sieht Aktivität, die wahrscheinlich negieren wird das positive Ergebnis und beendet mit einem Gewinn gleich der Entfernung von der Einreise zu stoppen. Mit anderen Worten, ein 11 RiskReward. Nun ist die große Frage an diesen Händler: Da es nur ein 11 war, hättest du das gewusst, hättest du noch den Handel genommen. RiskReward kann dir psychologisch helfen und dir helfen, den Auslöser zu ziehen, aber das Ergebnis, das du vor dem Eintreten wahrnimmst Komplett zusammengesetzt. Risk Disclaimer Trading Futures, Forex, CFDs und Aktien beinhaltet ein Risiko des Verlustes. Bitte beachten Sie sorgfältig, ob dieser Handel für Sie geeignet ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Artikel und Inhalte auf dieser Website dienen nur der Unterhaltung und stellen keine Anlageempfehlungen oder Ratschläge dar. Full Terms Image Credit: Tradeciety verwendete Bilder und Bildlizenzen heruntergeladen und erhalten durch Fotolia. Flaticon. Freepik und Unplash. Trading-Charts wurden mit Tradingview erhalten. Stockcharts und FXCM. Icon Design von Icons8How zum Aufbau einer Strategie, Teil 5: Risikomanagement Bevor Sie weiterlesen, möchte ich, dass Sie über eine einfache Frage nachdenken. Wenn ich diese Frage an unsere DailyFX Bootcamps stellen. Die häufigsten Antworten sind etwa 60-70. Einige Händler werden ein wenig niedriger zu erraten, antwortet mit einer Zahl um Selten haben wir eine Antwort unter 50 erhalten. Dies ist nicht korrekt. Im Handel können wir Recht nur 30 der Zeit und noch rentabel sein. In diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, wie. Wersquore auch auf eine Frage, die potenziell noch wichtiger ist ndash, die untersucht, warum Sie nicht wollen, erwarten zu Recht viel mehr als die Hälfte der Zeit. Was ist im aktuellen Preis Wenn Banken Aufträge von ihren Kunden erhalten, um 1.000.000 US-Dollar für Euros, Yen oder britische Pfunde auszutauschen, werden sie dementsprechend ihre Geschäfte tätigen und diese zusätzliche Lieferung oder Nachfrage wird zu Preisänderungen führen. Alternativ, wenn wir eine Überraschung Ankündigung von Fed Chief Ben Bernanke erhalten, beginnen die Preise sehr schnell ändern, um zu integrieren, was neue Nachrichten könnte immer in die Umwelt eingeführt werden. Aber beide Faktoren beeinflussen künftigen Preis, und leider ndash gibt es keine Möglichkeit zu wissen, dass diese passieren, bis sie geschehen. Der aktuelle Preis zeigt uns nur einen Fahrplan der Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Das ist es. Es gibt kein freies Mittagessen. Als Händler, werden wir wahrscheinlich arenrsquot gehen, um ein Muster der kontinuierlich out-smarting den Markt auf unserem Weg zu einem Haufen von Reichtum zu zeigen. Denn der Markt hat immer Recht. Künftige Preisänderungen werden oft von zukünftigen Ereignissen diktiert, die wir nicht prognostizieren können (wie zum Beispiel große Aufträge von Banken oder Neuigkeiten, die noch nicht eingetreten sind). Mit diesen Arten von Ereignissen, itrsquos unmöglich zu wissen, was stattfinden wird, damit itrsquos unmöglich, auch weiterhin erfolgreich zu prognostizieren zukünftige Preisbewegungen ohne Unterstützung aus dem Risikomanagement. Sicher, könnten wir in der Lage sein, ein Bias-ndash zu glänzen, und wenn keine Nachricht den Markt betritt, der die Perspektive radikal verändert, könnten wir sogar in der Lage sein, in Richtung dieser Bias (dem Trend) zu handeln. Wersquove veröffentlichte zahlreiche Materialien versucht zu helfen Händler dies zu sehen. Aber, da wir Trades setzen und eine Strategie aufbauen, müssen wir wissen, dass es immer eine Wahrscheinlichkeit gibt, auf einem Handel ndash falsch zu sein, da es keine Zusicherungen gibt, dass Preis zu irgendeinem Zeitpunkt aufwärts oder abwärts bewegt. Der Handel verwaltet Wahrscheinlichkeiten. Zu jedem Zeitpunkt, was denken Sie, sind die Chancen des Preisaufstiegs oder nach unten. Itrsquos wichtig, diese Frage bei der Planung des Risikomanagements zu betrachten. Wie oft wollen Sie erwarten zu Recht von den DailyFX Traits der erfolgreichen Traders-Serie. Haben wir festgestellt, dass Einzelhändler häufiger sind als sie in vielen der am häufigsten gehandelten Paare falsch sind. Die folgende Tabelle zeigt die Gewinneranteile dieser Paare während des Analysezeitraums: Für die meisten der beobachteten Währungspaare waren die Händler weit mehr als die Hälfte der Zeit profitabel (die Ausnahme in der obigen Grafik, in der die Händler in AUDJPY Recht hatten Nur 49 der Zeit). So könnte man erwarten, dass diese Händler, mit ihren herzlichen gewinnenden Prozentsätze gut waren leider nicht: Trotz der Tatsache, dass die Händler gewann auf so viele wie 71 der Trades, Händler immer noch Geld als Ganzes verloren. Wollen Sie eine Vermutung, warum Nun, hier ist es: Der durchschnittliche Gewinn ist in blau, und der durchschnittliche Verlust ist in rot, und wie Sie sehen können ndash jedes Paar zeigt, dass Händler größere Verluste, wenn sie falsch waren als die Menge Dass sie gemacht, wenn sie Recht hatten. Und trotz der Tatsache, dass Händler in der vorherigen Grafik viel mehr gewinnen konnten, bringt die Tatsache, dass sie so viel mehr verlieren, wenn sie falsch sind, viele unerwünschte Konsequenzen. In der Nummer eins Fehler Forex Trader machen. Quantitative Strategist David Rodriguez festgestellt, dass dies die häufigste Fallstricke für Händler im Devisenmarkt und dies kann durch den Einsatz von Risikomanagement zu Ihrem Vorteil behoben werden. Mit Risk Management So, wenn ein Trader will richtig Risikomanagement in ihre Strategien zu implementieren, wie können sie es tun Es gibt zwei primäre Bereiche, die Händler zu untersuchen, während den Aufbau ihres Ansatzes wollen. Die erste sahen wir oben, und das bezieht sich auf die Risiko-Rendite-Verhältnis für jeden Handel, die in Anstrengungen, um die Nummer eins Fehler Forex Traders Make zu vermeiden genommen wird. In dem Artikel schlägt David vor, dass lsquotrader sollten Stopps und Grenzen, um ein Risiko-Verhältnis Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Rsquo Dies kann eingeleitet werden, indem ein Stop und eine Grenze für jeden Handel, so dass die Grenze mindestens so weit ist Weg vom aktuellen Marktpreis als Haltestelle. Wir können dieses Konzept sogar noch weiter vorantreiben, indem wir nach größeren Gewinnen suchen, aber kleinere Beträge riskieren, so dass bei einem geringeren Risiko ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis erreicht werden kann 2 Dollar gesucht). Eine visuelle Darstellung eines 1-zu-2-Risiko-Gewinn-Verhältnisses ist in der folgenden Abbildung dargestellt: Die Gründe für eine solche Risikobereitschaft sind zahlreich, da zukünftige Preise schwer prognostiziert und nicht vorherzusagen sind. Aber wenn ein Händler auf der rechten Seite des Handels ist, kann diese Art von Risiko-Rendite-Verhältnis maximieren ihren Gewinn und begrenzen ihre Verluste in den Fällen, in denen sie falsch sind. In der Tat, Letrsquos sagen, dass ein Händler isnrsquot sogar rechts Hälfte-der-Zeit. Letrsquos davon ausgehen, ein Händler ist nur gewinnen in 40 ihrer Trades. Mit einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis können sie noch einen Reingewinn erzielen. Wie Sie sehen können, hat das Risiko-Risiko-Verhältnis die Strategie vollständig verändert. Wenn der Händler nur einen Dollar in Belohnung für jeden Dollar riskiert suchte, hätte die Strategie 200 Pips verloren. Aber durch die Anpassung an ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis, kauft der Trader die Chancen zurück zu ihren Gunsten (auch wenn nur Recht 40 der Zeit). Aber was ist, wenn unsere Strategie nur 30 erfolgreich ist (wie wir bereits oben erwähnt haben), dann können wir einfach aggressiver aussehen und eine höhere Belohnung für die wenigen Male, die wir recht haben, suchen. Die folgende Tabelle zeigt drei verschiedene Risiko-Gewinn-Verhältnisse mit 30 Gewinnquoten: Wenn wir die Diskussion des Risikomanagements noch einen Schritt weiter gehen, können wir uns darauf konzentrieren, die Hebelwirkung zu nutzen. Schließlich ist es nicht wichtig, wie stark unsere Risiko-Gewinn-Verhältnisse sind, wenn wir mit einem Margin Call innerhalb unserer ersten paar Trades der Umsetzung der Strategie. Dieses Thema wurde in viel mehr Tiefe in dem Artikel lsquo untersucht, wie viel Kapital sollte ich Forex mit handeln, rsquo durch Jeremy Wagner. Während die Erforschung, wie Händler auf der Grundlage der Menge des Handelskapitals, die verwendet wurde, ging, machte Jeremy eine faszinierende Beobachtung. Trader mit kleineren Salden in ihren Konten, im Allgemeinen, trug viel höhere Hebelwirkung als Händler mit größeren Salden. Die Trader, die weniger Hebelwirkung ausübten, erzielten deutlich bessere Ergebnisse als die kleineren Balance-Händler, die Levels über 20-zu-1 nutzten. Gewerbetreibende (unter Verwendung eines durchschnittlichen Hebelwirkungsgrades von 5 bis 1) profitierten über 80 häufiger als Händler mit geringerer Balance (durchschnittliche Hebelwirkung von 26 auf 1). Die Tabelle unten wurde direkt vom lsquo genommen Wie viel Kapital sollte ich Tradexx mit rsquo handeln und veranschaulicht ausführlicher diese massive Abweichung zwischen diesen Gruppen von Händlern. Von dem Artikel, sagt Jeremy, dass lsquotraders sollte schauen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-to-1 oder less. rsquo verwenden Dies ermöglicht es Händler, den Schaden durch Verluste zu mildern und wenn dies mit starken Risiko-Belohnung Verhältnisse kombiniert wird (Auf der Suche nach mehr einer Belohnung als der Betrag wie oben erwähnt riskiert), können Händler beginnen, um das Konzept des Risikomanagements zu ihren Gunsten zu arbeiten. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier.
No comments:
Post a Comment