Aktienoptionen Put Und Call

Optionentypen: Calls amp Verpflichtet, Aktien zu kaufen Call Options Eine Call-Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, 100 Aktien eines zugrunde liegenden Eigenkapitals zu einem vorgegebenen Preis (dem Basispreis) für einen voreingestellten Zeitraum zu kaufen. Der Verkäufer einer Call-Option ist verpflichtet, den zugrunde liegenden Wert zu veräußern, wenn der Call-Käufer seine Option zum Kauf am oder vor dem Options-Verfallsdatum ausübt. Zum Beispiel, eine amerikanische WXYZ Corporation Mai 21, 2011 60 Call berechtigt den Käufer zum Kauf von 100 Aktien der Stammaktie der WXYZ Corporation zu 60 pro Aktie zu jeder Zeit vor dem Optionen Verfallsdatum des 21. Mai 2011. Put Options A Put Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, 100 Aktien eines Basiswerts zu einem vorgegebenen Preis für einen voreingestellten Zeitraum zu verkaufen. Der Verkäufer einer Put-Option ist verpflichtet, das zugrunde liegende Wertpapier zu kaufen, wenn der Put-Käufer seine Option zum Verkauf an oder vor dem Optionsauslaufdatum ausübt. Ebenso berechtigt ein im amerikanischen Stil WXYZ Corporation 21. Mai 2011 60 Put berechtigt den Käufer, 100 Aktien der Stammaktie WXYZ Corp. zu 60 pro Aktie zu jeder Zeit vor dem Optionsverfalldatum im Mai zu verkaufen. Der Expirationsprozeß Zu jedem beliebigen Zeitpunkt kann eine Option mit mehreren Ablaufdaten gekauft oder verkauft werden. Dies wird durch eine Datumsbeschreibung angezeigt. Das Verfallsdatum ist der letzte Tag, an dem eine Option existiert. Für börsennotierte Aktienoptionen ist dies traditionell der Samstag nach dem dritten Freitag des Gültigkeitsmonats. Bitte beachten Sie, dass dies die Frist ist, unter der die Brokerfirmen die Ausübungsmeldungen einreichen müssen. Sie sollten Ihre Firma bitten, ihre Ausübung Prozeduren zu erklären, einschließlich jede Frist, die das Unternehmen für Übungsanweisungen am letzten Handelstag vor Ablauf haben kann. Bestimmte Optionen bestehen und enden am Ende der Woche, am Ende eines Quartals oder zu anderen Zeiten. Es ist sehr wichtig zu verstehen, wann eine Option ausläuft, da der Wert der Option direkt mit ihrem Ablauf zusammenhängt. Ausübung der Option Optionen Investoren nicht wirklich haben, zu kaufen oder zu verkaufen, die zugrunde liegenden Aktien, die mit ihren Optionen verbunden sind. Sie können und oft einfach nur entscheiden, ihre Optionen zu verkaufen - oder Handel aus ihren Optionen Positionen. Wenn sie wählen, zu kaufen oder zu verkaufen, die zugrunde liegenden Aktien durch ihre Optionen vertreten, wird dies als Ausübung der Option. Disclaimer: Diese Seite behandelt börsengehandelte Optionen der Options Clearing Corporation. Keine Aussage auf dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der von der Options Clearing Corporation veröffentlichten Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker erhalten eine der Börsen Die Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 durch den Aufruf 1-888-OPTIONS oder durch den Besuch 888options. Alle erörterten Strategien, einschließlich Beispiele, in denen tatsächliche Wertpapiere und Preisdaten verwendet werden, dienen ausschließlich zu Veranschaulichungs - und Bildungszwecken und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie erwarten, von uns zu erwarten. Writing Covered Calls Im Jahr 2016: Eine strategische Überprüfung und Strategie Moving Forward In abgedeckten Anrufe erfassen die Anleger Einkommen durch Prämien, Dividenden und kurz-langfristige Kapitalgewinne. Der Kapitalzuwachs ist (Basispreis / Kostenbasis). Gedeckte Anrufe haben nachteiligen Schutz (effektive Kostenbasis (Kostenbasis - Prämie)). Gedeckte Anrufe, eine Ertragsstrategie, sind eine gute Option für Anleger, die Einkommen erzielen wollen und gleichzeitig eine gewisse Flexibilität bei kurzen langfristigen Kapitalgewinnen beibehalten und gleichzeitig eine Absicherung gegen Aktienabschreibungen vorsehen. Dieser Artikel ist eine Grundvoraussetzung für mittelständische Investoren, die eine risikoarme Optionsstrategie anstreben. Als veranschaulichtes Beispiel werfen wir einen Blick auf Enbridge (ENB. TSE: ENB), Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO) und Teva Pharmaceutical (NASDAQ: TEVA). In meiner Einschätzung ist Enbridge, ein kanadisches Rohförderunternehmen, ein fester Spieler im Energieraum. Neben dem Kapitalwertsteigerungspotential macht die Aktie ein großes Einkommensspiel. Und obwohl, zumindest für US-Investoren, theres eine 15 kanadische Dividenden-Verrechnungssteuer, jeder versierte Aktionär kann, dass in Enbridges kräftige Rendite zu bauen, während immer noch solide ROI und Dividendenschätzung Potenzial - eine gute Option für Einkommen Investoren erwarten. Was ist groß über die Aktie, während laufen gedeckte Anrufe gegen die zugrunde liegenden Sicherheit, ist seine Rendite durch das Schreiben von Optionen, was sollte ein Kern langfristigen Betrieb vergrößert werden. Eines der Probleme beim Schreiben abgedeckter Anrufe ist, dass Aktien abgerufen werden können, dh wenn der Basiswert den Ausübungspreis übersteigt, muss der Anleger den Bestand aufgeben - in diesem Fall Enbridge. Was die Einzelheiten über Enbridge anbetrifft, lässt einen sprichwörtlichen Blick unter der Haube nehmen. Aus Gründen der Argumentation, gehen wir davon aus, ein Investor hält 100 Aktien, die die Mindestbeteiligung an Anrufe gegen sie zu schreiben ist, muss ein Investor mindestens 100 Aktien an ihren Namen haben. Derzeit zahlt die Aktie rund 0,43 je Aktie (auf ihrer Dividende) oder 43 auf 100 Aktien mit einem Rekordstichtag von 21517. Aber um der Argumentation willen, müssen die Anleger Enbridge von 21317 halten, muss die Aktie von COB abrechnen Auf 21317 und seine fast unmöglich für US-Investoren zu Enbridge in Buch-Eintrag zu halten. Stattdessen müssen Sie die Aktie in einem Brokerage-Konto zu besitzen, so dass das wichtige Datum ist 21317. Jeder Aktionär, der Enbridge Aktien hält von COB auf 213 erhalten 43 oder was auch immer geschuldet wird, basierend auf der Anzahl der Aktien im Besitz. Darüber hinaus erhalten Anleger beim Erwerb eines Aufrufs eine Prämie - eine Prämie wird für das Recht auf Abruf von Aktien gezahlt, wenn sie ihren Ausübungspreis übersteigt. Ein guter Ort, um Optionen Daten zu überprüfen ist entweder mit Ihrem Broker oder Yahoo Finance. Die Überprüfung der Daten, die nächste Option läuft bis 12017 ab. Grundsätzlich verlangen Anleger, dass Optionsausfall früher als später sein soll. Dies gibt Ihnen die besten Schuss rechts oder aus dem Geld, was bedeutet, dass die Option wertlos läuft, erhalten Sie immer noch die Prämie und ein Investor kann den Prozess wiederholen und immer und immer wieder. Als ich anfing, abgedeckte Anrufe zu schreiben, war mein Ziel einfach, ich wollte die Zinsen auf ein Bankkonto schlagen - das, wie Sie vielleicht wissen, ist nahezu nichts. Ich fand, dass, wenn Sie in Ihrem Anruf schriftlich waren, war es etwas einfach zu tun, während das Management von Risiken. Der große Aspekt, den ich am besten über das Schreiben abgedeckter Anrufe mag, ist, was ich die Aktien-Trifecta nenne. Diese Situation tritt auf, wenn Sie Ihre abgedeckte Ausschreibung für eine Dividende, eine Prämie sowie Ihre Aktien ausgeübt wird. Sie erhalten die Dividende, die Prämie, sowie Kapitalwertsteigerung. Diese Situation (in meiner Einschätzung) in besonders attraktiv, wenn Ihre Aktie eine langfristige Beteiligung ist, aber Sie suchen, sowieso zu verkaufen. Sie bekommen Geld von der Dividende, die Prämie, plus was Geld von Ihrem Kapitalgewinn erhalten, aber Ihre Kapitalgewinne sind auf den Betrag bis (Basispreis-Kosten-Basis) begrenzt. Meine allgemeine Regel in schriftlich abgedeckten Anrufe ist es, in sie zu gehen wissen, ob Ihre Aktien weggerufen werden, werden Ihre Gewinne weniger als sie sonst wäre, wenn Ihre Aktien den Ausübungspreis überschritten. Aber es ist wichtig, nicht zu gierig zu bekommen - Sie werden wahrscheinlich nicht reich reichen schreiben abgedeckte Anrufe, zumindest nicht kurzfristig, aber youll bekommen ein Heck von viel mehr Geld als ein Bankkonto. Und in der Tat, wenn youve erfolgreich geschrieben mehrere Aufruf, der wertlos auslaufen, kann ein Investor aufhören, warten, bis die Aktie zu schätzen, und dann die Anrufe schrieben Sie effektiv verstärken Ihre Gewinne. Aus Gründen der Darstellung, nahm ich ein paar Aktien und schrieb abgedeckt Anrufe gegen sie. Enbridge landete bei einer Gelegenheit nicht mehr auf und wurde beim zweiten Mal, wenn ich einen Anruf schrieb, weggerannt, deshalb bekam ich eine Prämie für die erste Option, eine zweite Prämie zum zweiten Mal, eine Dividende sowie den Betrag bis zu Der Ausübungspreis in kurzfristigen Kapitalgewinnen. Bei einer anderen Gelegenheit beschloss ich, einen Anruf auf Teva Pharmaceutical zu schreiben. Zu der Zeit war ich auf einer Reise nach London, und der Vorrat sank wie ein Felsen. Ich erhielt noch die Dividende und die Prämie, so dass meine Verluste wurden zu einem gewissen Grad versetzt, aber ich beschloss, meine Verluste auf, was IBD nennt ein fallendes Messer zu schneiden. Als drittes Beispiel habe ich beschlossen, in Marathon Oil Corp zu investieren und dies war bei weitem die lukrativste und erfolgreich abgedeckte Call-Strategie der drei. Ich schrieb Anrufe gegen meine Marathon-Aktien immer und immer wieder. Einige der Anrufe waren kurzfristig in der Dauer, und andere waren mehr langfristig. Aber diese Prämien addierten sich zu großem Zeitgeld, da ich mehrere Dividendenzahlungen auf diesen Aktien erhielt. Die Dividenden werent viel, aber sie auf jeden Fall hinzugefügt, um meine gesamten Gewinne. Zu der Zeit, als meine Aktien am Ende aufgerufen wurden, weil ich etwa 5 Verträge hielt (ein Vertrag ist 100 Aktien), war der Geldbetrag eine ordentliche Summe. Marathon war etwas von einem riskanten hohen Beta-Betrieb, aber das Risiko bezahlt. Ein Blick auf Marathon zum heutigen Preis, die derzeit 17,45, ist es ein wenig zu hoch (in meiner Einschätzung und auf historischer Basis), um Geld aus. Sein wahres gibt es Potenzial, aber mein Darm sagt mir theres eine größere Chance, Geld zu verlieren, als zu gewinnen, so Im bleiben für jetzt und warten auf eine Korrektur (und waren lange überfällig für eine Korrektur). Also in einer Nußschale, das ist die 411 auf das Schreiben abgedeckt Anrufe. Es ist eine große Strategie, wenn youre gerade erst anfangen mit Optionen und wollen Sie Ihre Zehe auf einer risikoorientierten Basis zu bleiben. Probieren Sie es aus, Sie könnten mit den Ergebnissen sehr zufrieden sein. Prämien-, Dividenden - und Aufstockungspotenziale sowie der Schutz vor Aktienabschreibungen sind zumindest in diesem Markt eine Gewinnkombination. Viel Spass Offenbarung: Ich bin sehr lange TEVA. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und er drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich erhalte keine Entschädigung dafür (mit Ausnahme von Seeking Alpha). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Aktien in diesem Artikel erwähnt wird. Interesting AMRI Put-und Call-Optionen für 17. Februar Investoren in Albany Molecular Research Inc (AMRI) sah neue Optionen zur Verfügung stehen diese Woche, für den 17. Februar Ablauf. Auf Lager Optionen Channel. Hat unsere YieldBoost-Formel die AMRI-Optionskette für die neuen 17. Februar-Verträge auf - und abgesucht und einen Put - und One-Call-Vertrag von besonderem Interesse identifiziert. Der Put-Kontrakt zum 15-Euro-Basispreis hat ein laufendes Gebot von 15 Cent. Sollte ein Anleger den Kontrakt zu einem Kontrakt verkaufen, verpflichten sich die Aktionäre, die Aktie um 15.00 Uhr zu erwerben, sammeln aber die Prämie, wobei die Kostenbasis der Aktien bei 14.85 (vor Maklerprovisionen) liegt. Für einen Investor, der bereits am Kauf von Aktien der AMRI interessiert ist, könnte dies eine attraktive Alternative zu zahlenden 18.42share heute darstellen. Da der 15.00-Streik einen ungefähren 19-Rabatt auf den aktuellen Börsenkurs der Aktie darstellt (das heißt, es handelt sich um Out-of-the-money um diesen Prozentsatz), besteht auch die Möglichkeit, dass der Put-Vertrag wertlos abläuft. Die aktuellen analytischen Daten (einschließlich der griechischen und impliziten greeks) deuten darauf hin, dass die aktuellen Chancen, dass geschieht 85. Stock Options Channel verfolgt diese Quoten im Laufe der Zeit zu sehen, wie sie ändern, veröffentlichen ein Diagramm dieser Zahlen auf unserer Website unter der Vertragsdetailseite Für diesen Vertrag. Sollte der Vertrag wertlos auslaufen, würde die Prämie eine 1,00 Rendite aus der Barverpflichtung oder 10,43 annualisiert auf Stock Options Channel darstellen, die wir das YieldBoost nennen. START SLIDESHOW: Top YieldBoost Puts des SampP 500 Im Folgenden finden Sie ein Diagramm, das die zwölfmonatige Handelsgeschichte für Albany Molecular Research Inc zeigt und in Grün, wo der 15.00-Streik relativ zu dieser Geschichte liegt, hervorgehoben wird: